7月15日基金净值:招商招坤纯债A最新净值1.3324,涨0.04%

发布日期:2024-07-29 13:37    点击次数:132

本站消息,7月15日,招商招坤纯债A最新单位净值为1.3324元,累计净值为1.3507元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨2.37%,近1年上涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商招坤纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.46%,现金占净值比1.24%。

该基金的基金经理为郭敏,郭敏于2020年3月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.95%。

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